«Задача по финансовому бюджетированию» - Задача/Задачи

Содержание

На основании имеющихся данных составить бюджет денежных средств на III квартал текущего года, а также расчет требуемого краткосрочного финансирования.

---

Введение

Дано:

В среднем 80% продукции предприятие реализует в кредит, а 20% - за наличный расчет.

Предприятие предоставляет своим контрагентам 30-дневный кредит на льготных условиях (раз-мер льготы в расчет не учитывается).

Согласно данным финансовой службы 70% платежей оплачиваются вовремя, т.е. в тече-ние предоставленного дня оплаты месяца, остальные 30% оплачиваются в течение следующего месяца.

---

Заключение

Заполнение таблицы №1.

1. Строка 1 заполнена из условия задания.

2. Строка 2 заполнена из условия задания. В том числе реализация в кредит – из условия, что в среднем 80% продукции предприятие реализует в кредит:

– июль: 350 • 80% / 100% = 280 (тыс. руб.);

– август: 370 • 80% / 100% = 296 (тыс. руб.);

– сентябрь: 420 • 80% / 100% = 336 (тыс. руб.).

---