«Моделирование и анализ финансовой, операционной (производственной) и инвестиционной деятельности ОАО «Драйв»

Введение 3

1 Характеристика коммерческого предприятия «Драйв» 4

1.1 Исходные данные фирмы «Драйв» 6

2 Мероприятия, проводимые на фирме 9

2.1 Кредит в Инвесткапиталбанке 9

2.1.1 Поэтапное погашение ссуды 10

2.1.2 План погашения ссуды равными суммами 10

2.2 Покупка серебра 11

2.3 Покупка японской йены 12

2.4 Покупка акций РАО ЭЕС 13

2.4.1 Риск вложения денежных средств 14

2.5 Покупка платины 15

2.6 Покупка нового оборудования 16

2.7 Покупка облигаций Газпром, А9 16

2.8 Покупка японской йены 17

2.9 Предоставление займа ООО «Тепличка» 18

2.10 Проведение рекламы 19

2.11 Покупка японской йены 20

2.12 Депозит полученной суммы 21

2.12.1 Расчет ставки ссудного процента с учетом инфляции 21

2.12.2 Расчет эквивалентной ставки 22

2.13 Прибыль от проведенных финансовых мероприятий 22

3 Баланс предприятия 23

Таблица 18.1 – Хронологическая таблица движения денежных средств фирмы (руб) 28

4 Анализ операционного и финансового рычагов 29

5 Расчет порогового значения НРЭИ 34

6 Варианты долгового и бездолгового финансирования 36

7 Расчет потребностей в дополнительных средствах 37

8 Расчет экономически выгодного срока эксплуатации активов 38

9 Эффективность инвестиционного проекта и экономическая стоимость предприятия 42

10 Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента – выбор матриц финансовой стратегии 45

11 Расчет выгоды от предоставления скидок 47

Заключение 48

Список используемой литературы 49