«Моделирование и анализ финансовой, операционной (производственной) и инвестиционной деятельности ОАО «Драйв» - Курсовая работа

Содержание

Введение 3

1 Характеристика коммерческого предприятия «Драйв» 4

1.1 Исходные данные фирмы «Драйв» 6

2 Мероприятия, проводимые на фирме 9

2.1 Кредит в Инвесткапиталбанке 9

2.1.1 Поэтапное погашение ссуды 10

2.1.2 План погашения ссуды равными суммами 10

2.2 Покупка серебра 11

2.3 Покупка японской йены 12

2.4 Покупка акций РАО ЭЕС 13

2.4.1 Риск вложения денежных средств 14

2.5 Покупка платины 15

2.6 Покупка нового оборудования 16

2.7 Покупка облигаций Газпром, А9 16

2.8 Покупка японской йены 17

2.9 Предоставление займа ООО «Тепличка» 18

2.10 Проведение рекламы 19

2.11 Покупка японской йены 20

2.12 Депозит полученной суммы 21

2.12.1 Расчет ставки ссудного процента с учетом инфляции 21

2.12.2 Расчет эквивалентной ставки 22

2.13 Прибыль от проведенных финансовых мероприятий 22

3 Баланс предприятия 23

Таблица 18.1 – Хронологическая таблица движения денежных средств фирмы (руб) 28

4 Анализ операционного и финансового рычагов 29

5 Расчет порогового значения НРЭИ 34

6 Варианты долгового и бездолгового финансирования 36

7 Расчет потребностей в дополнительных средствах 37

8 Расчет экономически выгодного срока эксплуатации активов 38

9 Эффективность инвестиционного проекта и экономическая стоимость предприятия 42

10 Сочетание стратегии и тактики финансового менеджмента – выбор матриц финансовой стратегии 45

11 Расчет выгоды от предоставления скидок 47

Заключение 48

Список используемой литературы 49

---

Введение

ОАО «Драйв» занимается производством и реализацией записываемых оптических носителей информации CD-R дисков емкостью 800 Мб. Они предназначены для цифрого хранения аудио и данных широкого назначения. Диск предназначен для записи в домашних условиях для однократной записи. Такие диски называются «болванками» и записываются на специальных пишущих приводах для компакт-дисков.

Предприятие создается 1 декабря 2006 года, и свою деятельность оно начинает с 1 января 2007 года.

Ужесточение правил ввоза импортных CD-R дисков вызвало рост спроса на диски отечественного производства. Государственный таможенный комитет России ужесточил требования в оценке реальной стоимости поставляемых из-за границы записываемых CD-R дисков. После этого таможенная стоимость товара возросла в среднем на 30 %, что сразу отразилось на объемах ввоза.

Производителям и продавцам CD-R дисков следует учитывать новую тенденцию, способную оказать стимулирующее влияние на развитие рынка. В частности, возможность загрузки файлов через Интернет. Это может уже в ближайшее время приостановить рост продаж CD дисков уже с информацией (с фильмами, музыкой и т.д.) и вызвать бурный рост продаж записываемых CD-R дисков.

Цель данной курсовой работы:

– Рассмотреть и сделать анализ фирмы «Драйв»

– Выявить недостатки в работе фирмы «Драйв» за 2006 год,

– Построить план мероприятий (инвестиционных, финансовых, операционных) по увеличению рентабельности фирмы, объема производства, прибыли ,

– Рассчитать коэффициенты по окончанию проведенных мероприятий.

---

Заключение

В данной курсовой работе было проанализировано предприятие «Драйв», на примере которого были рассмотрены следующие моменты:

 повышение конкурентоспособности фирмы,

 способы увеличения продаж в фирме,

 изучены методы приумножения капитала: финансовые, инвестиционные, операционные.

В ходе предложенных мероприятий финансовых – покупка акций, облигаций, валюты, драгоценных металлов, вложение в депозит, предоставление займа фирме, было улучшено финансовое состояние фирмы в целом. Об этом свидетельствуют рассчитанные коэффициенты.

Проведенные операционные мероприятия в течение года принесли фирме дополнительную выручку в размере 853,92 тыс.руб. Это позволило увеличить чистую прибыль на 244,63 тыс. руб.

Проведенные финансовые операции дали чистую прибыль в размере 220,973 тыс. руб.

Коэффициент эффективности инвестиционного проекта очень высок, что позволяет без риска проводить задуманные операционные мероприятия.

Сама экономическая стоимость предприятия составляет 12874,766 тыс.руб., что является достаточной большим значением.

Кроме перечисленных мероприятий можно вкладывать деньги также в недвижимость, паевые инвестиционные фонды (ПИФы) и фьючерсы.

---

Список литературы

1. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М: Финансы и статистика, 2002 – 144 с.

2. Методические указания к курсовой работе по «Финансовому менеджменту» для специальности 351300 (080301) «Коммерция (торговое дело)», Уфа, 2007 – 13 с.

3. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. Стояновой Е. С. - М: изд - во «Перспектива», 2000. - 656 с.

4. w*w.fi**m.r* – информация по акциям

5. w*w.r**.r* – информация по валюте, драгоценным металлам

6. w*w.qo**e.r* – информация по ставкам банков и облигациям

7. w*w.r**.r* – информация по ценным бумагам

---