«Финансовый менеджмент»

Задание 2

Сформируйте бюджет денежных средств на планируемый квартал (январь–март) для компании, реализующей продукцию на условиях оплаты на следующий месяц после месяца отгрузки. Запланированы следующие объемы реализации: декабрь т.г. — 2500 тыс. руб., январь прошлого года (п.г.) — 3000; февраль п.г. — 3200; март п.г. — 3500 тыс. руб.

Если начальный остаток наличности на 1 января планируемого периода составит 300 тыс. руб., то наличные остатки денежных средств будут определены следующим образом (таблица 5)

Проведенные расчеты показывают, что в компании дефицита денежных средств не наблюдается.

1. Л.Е. Басовский. Финансовый менеджмент. Учебник,2002;

2. А.М.Литовских. Финансовый менеджмент. Конспект лекций;

3. Г.М.Кошкина, Л.В.Коява. Справочник формул по учебной дисциплине финансовый менеджмент. Учебное пособие,2007.