«Разработка инновационного проекта»

Согласно Декларации по ЕНВД валовая доходность на единицу физического показателя в месяц за 2009-2010 составляет 6000 руб в месяц.

Показатели рентабельности находятся на высоком уровне, это позволяет задуматься о расширении производства. В 2010 году рентабельность продаж составила 36,8% - это на 0,3 % выше, чем в 2009 году. Рентабельность основной деятельности в 2010 году составила 64,4 % на 0,9% выше, чем в 2009 году. Показатели рентабельности показывают, что предприятие находится в устойчивом финансовом положении.

В связи с износом оборудования целесообразно обновить станки.

Предприятие достаточно успешно работает на рынке уже 10 лет, но для освоения новых рынков сбыта, необходимо не только обновить оборудование, но и увеличить объемы производства.

Спрос на трикотажные х/б перчатки стабилен не только в г.Касимове и Касимовском районе, но и во всей Рязанской области, так же есть заказы от московских оптовых баз. Но так как оборудование морально устаревшее предприятие не всегда справляется с оптовыми заказами.

Основной целью проекта является расширение предприятия на основе его технической реконструкции. В рамках проекта предполагается закупить дополнительное высокопроизводительное оборудование и таким образом увеличить объемы выпуска продукции.

Данный этап развития предприятия потребует время равное приблизительно одному году, по истечении которого процесс расширения и обновление предприятия закончится. К этому времени закончится реконструкция производства, предприятие завоюет новый рынок и приобретет имидж надежного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства, как среди взаимодействующих предприятий, так и потенциальных клиентов за счет повышенного внимания к их нуждам и потребностям.

В работе было произведено сравнение нескольких видов оборудования AURORA-7A-11-1, AURORA-7C-12-1, AURORA-10С-12-1, AURORA-13C-12-1, AURORA-15C-12-1, AURORA-13C-12-2 и AURORA-15C-12-2. В результате были выбраны AURORA-7A-11-1:

1) Высокая производительность, не уступающая уровню лучших японских автоматов;

2) Высокая надёжность, хорошо зарекомендовавшая себя на российском рынке.

3) Лучшее соотношение цены и качества среди всех автоматов для вязания перчаток, быстрая окупаемость.

Инвестиционные затраты составят 4783300 руб. Сейчас в России действует льготная программа кредитования малого бизнеса. Сбербанк России предоставляет кредиты для вложения во внеоборотные активы на срок до 5 лет под 14%. Выплаты ежемесячно равными долями или в соответствии с индивидуальным графиком погашения. Возможно предоставление отсрочки в погашении основного долга. Досрочное погашение без ограничений. Ежемесячные выплаты составят 116341,25 руб.

Рынок сбыта предприятия находится не только в пределах Касимовского района, поставки так же осуществляют на оптовые базы в г.Рязани. Кроме того, в пределах 100 км находится г. Сасово, г. Шилово, ряд сел и поселков.

Наиболее высокий уровень спроса на трикотажные перчатки наблюдается в г. Касимове (где и находится цех). В г.Касимове и Касимовском районе находятся промышленные предприятия с которыми налажена связь, среди них ООО «Кирпичный завод», ОАО «Елатомский молочный завод», ИП «Вентиляционное оборудование», цех по производству деревянных поддонов ИП «Скачкова Ю.К.», ПЗЦМ «Приборный завод цветных металлов», поставка на оптовую базу бытовой химии ИП «Шабалин В.А.».

В г.Рязани заключены договора на поставку продукции с ОАО Рязанским заводом сельскохозяйственного машиностроения, ЗАО Рязанской нефтеперерабатывающей компанией, ОАО Рязнефтехимпродуктом.

Был проведен анализ конкурентов. В г. Касимове работают еще 2 цеха по производству трикотажных перчаток. Это преобразовавшийся отдел сетевязальной фабрики и ИП Молостов А.Ф. На рынке ИП Антонов более 8 лет, но поздний переход конкурентов на новый вид продукции позволили предприятию занять более выгодное положение на региональном рынке сбыта.

Персонал предприятия после реализации проекта состоит из административных работников (4 чел.) и производственного персонала (10 чел.). Производственную структуру составляют в соответствии с технологией производства 2 производственных участка, возглавляемых начальниками участков (мастеров).

ФЗП производственного персонала составляет в год: 70000 х 12 = 840000 руб. ФЗП аппарата управления составляет 258500 руб. Всего фонд заработной платы за год на предприятии составит 964410 руб. С учетом социальных отчислений, расходы на оплату труда персонала составят за год: 1215157 руб.

Сбыт готовой продукции предприятие организует по мере увеличения объемов производства и расширения каналов реализации продукции.

В случае неблагоприятной конъюнктуры сбыта (падение доходности населения, непрогнозируемое появление новых конкурирующих фирм) в качестве коммерческой стратегии хозяйство определило для себя стратегию «роста проникающей цены»

Мы рассчитали финансовые показатели и рентабельность проекта, который окупиться окупится уже по окончанию третьего квартала проекта (1 квартал 2012 года). По данным финансового плана проект является рентабельным, срок окупаемости составит 9 месяцев.

Это дает основания сделать вывод, что реализация проекта по обновлению и усовершенствованию производства экономически целесообразна.